La ratio de endeudamiento importa cuando todo va bien
La ratio de endeudamiento de una empresa es el pasivo total dividido entre el patrimonio neto. Es decir, todo lo que la empresa debe, partido por todo el beneficio acumulado, que coincide con la diferencia entre el activo y el pasivo. De este valor depende la viabilidad y la rentabilidad de una empresa.
Sobrevivir es lo más importante, como no se cansa de apuntar el casi centenario inversor Charlie Munger, el segundo de a bordo de Berkshire Hathaway. En su momento había un tercero que acompañaba a estos dos conocidos inversores, Rick Guerin.
Por otro lado, alguien con un menor nivel de patrimonio en relación con sus ingresos podría preferir asumir ese riesgo si su prioridad es aumentar el capital rápido. En ese caso elegirá cuidadosamente unas pocas posiciones en las que arriesgará sus ahorros. Una aproximación interesante podría ser top-down, elegir primero el sector en el que invertir y después la empresa.
¿Habría ganado más el inversor que optó por empresas más endeudadas? Sí, en cuatro de las cinco principales empresas más significativas del sector: International Seaways tenía una ratio de endeudamiento a final de 2021 de 1,01 y ha subido el 165% durante 2022, Hafnia con el 1,26 creció el 217%, Scorpio Tankers con el 1,73 aumentó el 296% y la más endeudada hace un año, d’Amico, con una ratio de endeudamiento de 1,82 subió el 319%...
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