DJ SWEF: August 2023 NAV Starwood European Real Estate Finance Ltd (SWEF) SWEF: August 2023 NAV 19-Sep-2023 / 07:00 GMT/BST=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starwood European Real Estate Finance Ltd 19-Sep-2023 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Starwood European Real Estate Finance Limited Net Asset Value, 31 August 2023 This announcement contains price sensitive information. As at the close of business on 31 August 2023 the unaudited net asset value of the Company's Ordinary Shares was 103.72p .
Local Currency Sterling Amounts drawn GBPm GBP191.8m GBP191.8m Amounts drawn EURm EUR138.0m GBP118.0m GBP309.8m Committed but undrawn cash amounts GBPm GBP44.0m GBP44.0m Committed but undrawn cash amounts EURm EUR1.1m GBP0.9m GBP44.9m The balances shown corresponds to cash advanced. These amounts exclude interest to be capitalised.
On occasion, the Group may realise a gain or loss on the roll forward of a hedge if it becomes necessary to extend a capital hedge beyond the initial anticipated loan term. If this situation arises the Group will separate the realised FX gain or loss from other realised FX gains or losses and not consider it available to distribute or as a reduction in distributable profits.
The Group's assets are managed by Starwood European Finance Partners Limited, an indirect wholly-owned subsidiary of the Starwood Capital Group.
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