La inteligencia artificial (IA) puede tener un impacto significativo en los mercados financieros, especialmente en los mercados de bonos y la deuda soberana. Según Capital Group, la IA podría ser un 'salvador insospechado' para los problemas de deuda soberana que afrontan actualmente los inversores, al potencial de transformar la productividad en las economías y elevar el crecimiento global.
La IA es una revolución que abarca multitud de cambios en cualquier industria, también en los mercados financieros . Aunque el efecto más notable puede percibirse en las acciones tecnológicas, desde Capital Group señalan que su efecto en el mercado de bonos "puede pasar por alto fácilmente", pese a que entraña importantes impactos.
Deuda soberana. Una implicación profunda de la IA podría ser su influencia en los niveles de deuda soberana a largo plazo, según la gestora. La deuda de los mercados desarrollados alcanza niveles que se consideran cada vez más insostenibles. Esta incertidumbre también reduce la eficacia de los bonos soberanos como diversificador y como activo refugio.
Capital Group apunta que "la IA podría ser un salvador insospechado para los problemas de deuda soberana que afrontan actualmente los inversores". La gestora explica que la capacidad de la IA para transformar la productividad en las economías tiene el potencial de elevar el crecimiento global.
Esto, a su vez, sugiere que un aumento sostenido de la productividad puede aplanar las curvas de tipos, ya que las expectativas de crecimiento a largo plazo aumentan, pero la inflación se mantiene contenida, sostienen. La IA también podría dar a las economías desarrolladas una solución a los crecientes problemas de sostenibilidad de la deuda global, con el resultado neto de ratios de deuda inferiores a lo esperado y, por lo tanto, primas entre plazos más bajas al ser menor el riesgo crediticio percibido.
A su vez, esto refuerza el papel de la deuda soberana como activo refugio, añade la firma. Sin embargo, Capital Group alerta de que no todos los países y empresas se beneficiarán por igual. EEUU tomará la delantera gracias a su rápida adaptación a la IA, mientras que Europa y algunos mercados emergentes corren el riesgo de quedarse atrás si no reforman sus estructuras de deuda. Deuda corporativa.
La llegada de grandes tecnológicas a los mercados de bonos como emisores fue una de las tendencias de 2025 que continúa en 2026. Sin embargo, un desafío a corto plazo para los inversores será la manera de absorber esta nueva oferta de deuda, que se espera que alcance los 500.000 millones de dólares en 2026.
Esta enorme oferta también supones riesgos, como la volatilidad en los precios de estos bonos, un mayor apalancamiento de las empresas y presión en los márgenes de flujo de caja. Desde Capital Group destacan que la selección seguirá siendo crítica en los mercados de bonos corporativos.
"No se trata solo de decidir entre sectores, sino también las empresas dentro de los sectores que pueden aprovechar mejor los beneficios de la IA en sus modelos de negocio", apuntan. Gestión activa. La IA también está suponiendo una revolución en la manera en la que los gestores acceden y tratan los datos. Democratiza, además, el acceso a esta información.
Sin embargo, esta democratización, según opina Capital Group, aumenta el valor del análisis fundamental, propio e individualizado.
"Los gestores activos que combinan el análisis potenciado por la IA con perspectivas cualitativas únicas pueden comprender mejor el riesgo y generar mayores rentabilidades", concluyen.
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