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La creación de 29.000 empleos en Estados Unidos en septiembre, muy por debajo de las previsiones, haSpy?髓 moderated?
, mayor de lo previsto, lleva a los inversores a moderar sus expectativas sobre una próxima subida de tipos de la Reserva Fed eral y suaviza el castigo a la deuda soberana.
Las subidas de Wall Street, con el Nasdaq revalidando récords, permiten anclar las ganancias de las Bolsas europeas mientras el petróleo corrige posiciones y supera los 102 dólares tras el anuncio de liberación de barriles de diésel y crudo por parte del G7. Con todo, el repunte de las rentabilidades de la deuda lleva al Ibex a registrar una caída del 3,1% en la semana, su peor balance semanal desde abril, penalizado por las caídas del sector bancario.
EE UU creó en septiembre 29.000 empleos, muy por debajo de los 133.000 del mes anterior y de los 88.000 empleos previstos por el consenso de analistas, en el que es el peor dato en 16 años. La debilidad del mercado laboral estadounidense se ha reflejado automáticamente en las expectativas de los inversores sobre qué rumbo adoptarán los tipos de la Fed en las próximas reuniones: según datos de CME, la probabilidad de que se mantengan las tasas en octubre se ha elevado hasta el 83%, desde el 76% de este jueves.
Un movimiento que ha tenido reflejo en el mercado de deuda, donde se ha frenado el repunte de las rentabilidades, y en la renta variable, que se ha decantado por las subidas.
“Es poco probable que un dato de empleo más flojo sea suficiente para convencer a los responsables políticos de que el mercado laboral está experimentando un deterioro sostenido”, reconoce George Brown, economista sénior de Schroders. Ahora bien, los estrategas de ING apuntan que “tras los comentarios moderados de la dirección de la Reserva Federal y una inflación menor de lo previsto, las cifras de empleo publicadas hoy, también inferiores a las pronosticadas, han reducido aún más las probabilidades de una subida de tipos de interés en octubre.
Diciembre sigue siendo la fecha más probable para la próxima medida. Seguimos creyendo que la previsión del mercado sobre una posible acción adicional es demasiado optimista”. El mercado de deuda, penalizado con fuerza en las últimas jornadas, ha tratado de levantar el castigo recibido por los bonos soberanos en la recta final de la semana. La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, que el jueves tocó su nivel más alto desde 2002, modera hasta el 5,25%.
Un comportamiento que también se visualiza en la deuda francesa, presionada por las dudas sobre la sostenibilidad en materia fiscal, cuyo rendimiento baja al 4,86%. El español a una década baja del 4,1%. En el balance de la semana, los inversores han dejado clara su preferencia por los activos más seguros, decantándose por el bono alemán como refugio. Su rentabilidad se ha reducido desde el 3,62% de hace una semana hasta el 3,45%.
Para los estrategas de Bank of America los próximos meses pasan por una desaceleración del crecimiento, una caída del precio del petróleo y una estabilización de la creación de empleo en EE UU. Unas variables que, en su opinión, sugieren que “las rentabilidades de la deuda podrían volver a respaldar a la renta variable”.
Las alzas de Wall Street, con el Nasdaq marcando un nuevo máximo histórico al calor de Nvidia, se han visto avivadas por el mayor apetito por el riesgo mostrado por los inversores tras jornadas de búsqueda de refugio, han servido de catalizador a las Bolsas europeas. El Euro Stoxx 50 avanza un 1%, subida superada por el 1,2% del Dax, mientras que el Ibex 35 ha repuntado un 0,4%, suficiente para cerrar por encima de los 19.000 puntos.
Pese a ello, en el balance semanal el selectivo español se deja un 3,1% y registra su peor semana desde abril. En septiembre, el índice se dejó un 2,7%,El fuerte peso del sector bancario en el Ibex, uno de los más castigados por el repunte de las rentabilidades de la deuda, ha marcado su evolución. CaixaBank lidera los descensos semanales , seguido por Unicaja, el Sabadell, el Santander y el BBVA. Recortes que han superado en todo caso el 6%.
Los analistas de Bank of America se mantienen “negativos sobre la renta variable europea y mantenemos una infraponderación de los valores cíclicos frente a los defensivos: una renovada ayuda derivada de la caída de las tasas de descuento, combinada con un crecimiento mundial en niveles compatibles con un apoyo a los beneficios por acción, constituiría una combinación favorable para la renta variable”.
Más allá de la renta variable, el crudo se ha dejado llevar por los recortes por segundo día consecutivo y roza los 100 dólaresaceleró los recortes tras el anuncio del G7 de que liberará 100 millones de barriles de diésel y petróleo de sus reservas estratégicas tras la presión del presidente estadounidense Donald Trump, que había llegado a plantear una prohibición de las exportaciones de diésel del país. La liberación, coordinada por la Agencia Internacional de la Energía , se llevará a cabo durante los próximos cuatro meses, según ha reconocido Emmanuel Macron, presidente de Francia y actual presidente de turno del G7.
En el mercado de divisas, el dólar, fortalecido en las últimas jornadas frente al euro, ha girado a la baja. La divisa europea se cambia a 1,1263 dólares en el día en el que se ha conocido que la inflación de la eurozona ha alcanzado su nivel más alto en tres años, situándose en el 3,8%.
El fuerte repunte de los precios de los carburantes en las últimas semanas ha pesado en la evolución de los precios, subida que podría mantenerse.
“En los próximos meses, el elevado precio actual del petróleo podría elevar la inflación general hasta cerca del 4%”, ha advertido Ulrike Kastens, economista de la gestora de activos DWS. Para ING, la inflación general de la zona euro “está claramente en alza”, pero la subyacente, que se mantiene en el 2,5%, “indica una vez más que no hay indicios de efectos de segunda ronda”.
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